公告日期：2021-07-31

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 7 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投
资基金

基金简称 国投瑞银和旭一年持有债券

基金主代码 012017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 30 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银和旭一年持有期债
券型证券投资基金基金合同》、《国投
瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基

金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的

证监许可[2021]1036 号

文号

基金募集期间 自 2021 年 7 月 15 日至 2021 年 7 月 28 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 7 月 30 日

募集有效认购总户数（单位:户） 3,662

国投瑞银和旭一年 国投瑞银和旭一年

份额级别 合计

持有债券 A 持有债券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 257,743,908.04 10,251,664.80 267,995,572.84

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元） 60,700.33 1,806.80 62,507.13

有效认购份额 257,743,908.04 10,251,664.80 267,995,572.84
募集份额

利息结转的份额 60,700.33 1,806.80 62,507.13

（单位：份）

合计 257,804,608.37 10,253,471.60 268,058,079.97

其中：募集期 认购的基金份额（单

0 0 0

间 基 金 管 理 位：份 ）

人 运 用 固 有 占基金总份额比例 0 0 0

资 金 认 购 本 其他需要说明的事

基金情况 无 无 无

项

其中：募集期 认购的基金份额（单

170,544.40 20 170,564.40

间 基 金 管 理 位：份）

人 的 从 业……
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