公告日期：2024-06-27

国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基
金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银顺成 3 个月定 基金代码 012016

开债

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021-05-18

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月

开始担任本基金 2024-05-17

基金经理 敬夏玺 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-05

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同将
终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基
金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

《基金合同》生效后的存续期内，发生以下任何一种情形时，基金合
其他 同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同
时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序：

（1）连续两个开放期届满后，本基金的基金份额持有人数量不满 200
人的；

（2）连续两个开放期届满后，本基金的基金资产净值低于 5000 万元
的。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为
投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
投资范围 上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分
离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短
期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同

业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换
债投资，也不进行股票投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放
期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组
合比例的限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内不受上述5%的限制。
其中……
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