公告日期：2023-10-27

国投瑞银顺成 3 个月定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 10 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺成 3 个月定期开放债券
型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺成 3 个月定开债

基金主代码 012016

基金合同生效日 2021 年 5 月 18 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露
公告依据 管理办法》及本基金的基金合同和
招募说明书等

收益分配基准日 2023 年 10 月 17 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0164

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 60,920,136.35

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元） ——

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 2023 年第 3 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去

每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 31 日

除息日 2023 年 10 月 31 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 02 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记
在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 10 月 31 日
（权益登记日）的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 本基金注册登记机构将于 2023 年 11 月 01 日对红利再投资
的基金份额进行确认。2023 年 11 月 02 日起，投资者可以查
询、并在开放期内赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开
税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人
和机构投资者)从基金收益分配中取得……
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