公告日期：2024-07-19

海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通瑞兴 3 个月定开债券

基金主代码 012012

交易代码 012012

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

报告期末基金份额总额 500,119,846.76 份

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基
投资目标 础上，通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较基
准的投资收益。

本基金为债券型基金，除《基金合同》另有约定外，对
债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束
下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求
因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固
投资策略 定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，
从而决定其配置比例。

在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期
管理、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行
日常管理。

另外，本基金投资策略还包括信用类债券投资策略、可
转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆投资
策略、国债期货投资策略、开放期投资策略等。

中债综合财富（1 年以下）指数收益率×60%+中债综合
业绩比较基准 财富（1-3 年）指数收益率×20%+一年期定期存款利率
（税后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通瑞兴 3 个月定开债 海富通瑞兴3个月定开债券
券 A C

下属两级基金的交易代码

012012 012013

报告期末下属两级基金的 500,092,415.74 份 27,431.02 份

份额总额

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。