公告日期：2024-06-25

海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金（海 富通瑞兴3个月定开债券A）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月14日
送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通瑞兴 3 个月定开 基金代码 012012

债券

下属基金简称 海富通瑞兴 3 个月定开 下属基金代码 012012

债券 A

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国光大银行股仹有限
司 公司

基金合同生效日 2021-08-17

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每满 3 个月开放一次，每
运作方式 定期开放式 开放频率 个开放期最长丌超过 20
个工作日，最短丌少亍 1
个工作日。

开始担任本基金 2024-03-21

基金经理 张靖爽 基金经理的日期

证券从业日期 2010-03-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情冴。

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极
主动的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换
债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券）、资产支
持证券、债券回贩、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款、
投资范围 通知存款和其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。本基金丌直接投资股票，但可持有因可转债转股所形成
的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本基金应在其可交易之日
起的3个月内卖出。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，幵可依

据届时有效的法律法规不基金托管人协商一致后适时合理地调整投资
范围。本基金投资组合资产配置比例为：本基金对债券的投资比例丌
低亍基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金仹额持有
人利益，每个开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个
工作日的期间内，本基金的债券资产的投资比例可丌受前述限制。开
放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例丌低亍基
金……
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