公告日期：2022-04-22

海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
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§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况基金简称 海富通瑞兴 3 个月定开债券基金主代码 012012交易代码 012012基金运作方式 契约型、定期开放式基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日报告期末基金份额总额 500,172,518.80 份投资目标本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金为债券型基金，除《基金合同》另有约定外，对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期管理、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
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第 3 页共 15 页另外，本基金投资策略还包括信用类债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆投资策略、国债期货投资策略、开放期投资策略等。业绩比较基准中债综合财富（ 1 年以下）指数收益率×60%+中债综合财富（ 1-3 年）指数收益率×20%+一年期定期存款利率（税后） ×20%风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。基金管理人 海富通基金管理有限公司基金托管人 中国光大银行股份有限公司下属两级基金的基金简称 海富通瑞兴 3 个月定开债券 A海富通瑞兴 3个月定开债券C下属两级基金的交易代码012012 012013报告期末下属两级基金的份额总额 500,142,987.69 份 29,531.11 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)海富通瑞兴 3 个月定开债券 A海富通瑞兴 3 个月定开债券 C1.本期已实现收益 3,258,849.76 175.142.本期利润 3,194,848.05 172.203.加权平均基金份额本期利润 0.0064 0.00584.期末基金资产净值 506,885,749.09 29,881.535.期末基金份额净值 1.0135 1.0119注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 海富通瑞兴 3 个月定开债券 A：阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 0.64% 0.06% 0.62% 0.02% 0.02% 0.04%过去六个月 1.48% 0.04% 1.25% 0.01% 0.23% 0.03%自基金合同生效起至今1.71% 0.04% 1.50% 0.01% 0.21% 0.03%
2、 海富通瑞兴 3 个月定开债券 C：阶段 净值增长率①净值增长率标准差……
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