公告日期：2021-12-27

海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金（海富
通瑞兴3个月定开债券A）基金产品资料概要更新
编制日期：2021年12月23日
送出日期：2021年12月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通瑞兴 3 个月定开债 基金代码 012012

券

下属基金简称 海富通瑞兴 3 个月定开债 下属基金代码 012012

券 A

基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021-08-17

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每满 3 个月开放一次，每
运作方式 定期开放式 开放频率 个开放期最长不超过 20
个工作日，最短不少于 1
个工作日。

开始担任本基金 2021-08-17

基金经理 夏妍妍 基金经理的日期

证券从业日期 2014-08-18

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动
的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、政府支
持债券、政府支持机构债券、地方政府债券）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存
款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接投资
投资范围 股票，但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等
资产，本基金应在其可交易之日起的3个月内卖出。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规与基
金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。

本基金投资组合资产配置比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资
产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放
期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，本基
金的债券资产的投资比例可不受前述限制。开放期内，每个交易日日终在

扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在
一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基
金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述……
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