公告日期：2021-11-10

海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金第一次分红公

告

公告送出日期：2021 年 11 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 海富通瑞兴 3 个月定开债券

基金主代码 012012

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及《海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《海富通瑞兴 3 个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》

收益分配基准日 2021 年 11 月 5 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次分红

海富通瑞兴 3 个月定 海富通瑞兴 3 个月定
下属分级基金的基金简称

开债券 A 开债券 C

下属分级基金的交易代码 012012 012013

基准日下属分级基金 1.0042 1.0037

截止收益分配基准

份额净值（单位：元）

日下属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金 4,241,885.27 538.40

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.0360 0.0360

份基金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一

类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 12 日

除息日 2021 年 11 月 12 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 16 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持
分红对象

有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2021 年
11 月 12 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得
红利再投资相关事项的说明 的基金份额，并将于 2021 年 11 月 15 日直接计入其基金账
户，投资者自 2021 年 11 月 16 日起可以查询、赎回再投资
所得的基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相……
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