公告日期：2021-08-18

海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 海富通瑞兴 3 个月定开债券

基金主代码 012012

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《海富通瑞兴 3 个月
公告依据 定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《海富通瑞兴 3
个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规
定

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕952 号文
核准的文号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 9 日

至 2021 年 8 月 13 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2021 年 8 月 17 日
的日期

募集有效认购总户数（单位： 317
户 ）

份额类别 海富通瑞兴 3 个 海富通瑞兴 3 个 合计
月定开债券 A 月定开债券 C

募集期间净认购金额（单位： 1,000,071,068.47 145,830.00 1,000,216,898.47
元 ）

认购资金在募集期间产生的 112,506.77 1.12 112,507.89
利息（单位：元 ）

募集份额 有效认购份额 1,000,071,068.47 145,830.00 1,000,216,898.47

（单位： 利息结转的份额 112,506.77 1.12 112,507.89

份 ） 合计 1,000,183,575.24 145,831.12 1,000,329,406.36

其中：募 认购的基金份额 - - -
集期间基 （单位：份 ）

金管理人 占基金总份额比 - - -
运用固有 例
资金认购 其他需要说明的

本基金情 事项 无

况

其中：募 认购的基金份额 49,977.26 - 49,977.26
集期间基 （单位：份 ）
金管理人

的从业人 占基金总份额比 0.005% - 0.005%
员认购本 例
基金情况
募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2021 年 8 月 17 日
手续获得书面确认的日期

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露

费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份

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