公告日期：2021-06-18

富国泰享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效
公告

2021 年 06 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 富国泰享回报 6 个月持有期混合型证券投资基
金

基金简称 富国泰享回报 6 个月持有期混合

基金主代码 012010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 06 月 17 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《富国泰享回报 6 个月持有期混合型证券
投资基金基金合同》、《富国泰享回报 6 个月
持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 富国泰享回报 6 个月 富国泰享回报6个月持
持有期混合 A 有期混合 C

下属分级基金的交易代码 012010 012011

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2021〕978 号
号

基金募集期间 自 2021 年 06 月 01 日至 2021 年 06 月 15 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 06 月 17 日

募集有效认购总户数(单位：户) 17,124

富国泰享回 富国泰享回 富 国 泰 享
份额级别 报 6 个月持 报 6 个月持 回报 6 个
有期混合 A 有期混合 C 月 持 有 期
混合

募集期间净认购金额(单位：人民币元) 2,087,839, 24,461,533. 2,112,301
843.00 87 ,376.87

认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民 318,506.38 4,844.09 323,350.4
币元) 7

有效认购份额 2,087,839, 24,461,533. 2,112,301
843.00 87 ,376.87

募集份额(单位：份) 利息结转的份额 318,506.38 4,844.09 323,350.4
7

合计 2,088,158, 24,466,377. 2,112,624
349.38 96 ,727.34

其中：募集期间基金 认购的基金份额(单 － － －
管理人运用固有资金 位：份)

认购本基金情况 占基金总份额比例 － ……
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