易方达稳健回报混合型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-20
易方达稳健回报混合型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达稳健回报混合
基金主代码 012008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 31 日
报告期末基金份额总额 2,012,261,091.50 份
投资目标 本基金在控制风险的基础上,力争实现基金资产的
长期稳健增值。
投资策略 1、本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性
的持续跟踪和分析,在严格控制投资组合风险的前
提下,以稳健投资为原则,确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例并动态调整,
以分散市场风险,力争实现基金资产的长期稳健增
值。2、本基金主要投资于竞争格局良好、景气度较
高且具有可持续性、相对估值水平合理的行业,并
考虑行业集中度情况,适度分散行业配置,控制投
资风险。在拟配置的行业内部,基于盈利能力、财
务结构、估值水平、成长性指标分析,结合定性分
析,考虑个股集中度情况,适度分散个股配置,进
行股票组合的构建。3、本基金投资存托凭证的策略
依照上述股票投资策略执行。4、本基金在债券投资
上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和
个券选择四个层次进行投资管理;本基金管理人将
选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券
进行投资。5、本基金可选择投资价值较高的资产支
持证券进行投资。6、本基金将根据风险管理的原则,
主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期
货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险
等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%+中证港股通综合指数收
益率×5%+中债总指数收益率×60%
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机
制投资于香港证券市场,除了需要承担与境……
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