公告日期：2023-07-20

信澳恒盛混合型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳恒盛混合

基金主代码 012005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 24 日

报告期末基金份额总额 122,510,579.90 份

投资目标 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证
投资策略 投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、可转换债券
及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策
略、股指期货投资策略、股票期权投资策略。

业绩比较基准 中证800指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×10%+中债
综合财富（总值）指数收益率×70%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票
的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 信澳恒盛混合 A 信澳恒盛混合 C

称

下属分级基金的交易代 012005 012006

码

报告期末下属分级基金 112,942,379.75 份 9,568,200.15 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

信澳恒盛混合 A 信澳恒盛混合 C

1.本期已实现收益 1,065,724.20 74,187.33

2.本期利润 752,530.51 58,195.55

3.加权平均基金份额本期利 0.0062 0.0059
润

4.期末基金资产净值 ……
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