公告日期：2021-11-11

关于信达澳银恒盛混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资
业务的公告

公告送出日期：2021 年 11 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 信达澳银恒盛混合型证券投资基金

基金简称 信达澳银恒盛混合

基金主代码 012005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 24 日

基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《信达澳银恒盛混合型证券投资基金基金合同》、《信
公告依据

达澳银恒盛混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021 年 11 月 18 日

赎回起始日 2021 年 11 月 18 日

转换转入起始日 2021 年 11 月 18 日

转换转出起始日 2021 年 11 月 18 日

定期定额投资起始日 2021 年 11 月 18 日

下属基金份额的基金简称 信达澳银恒盛混合 A 信达澳银恒盛混合 C

下属基金份额的基金代码 012005 012006

该基金份额是否开放申购、赎回、

是 是

转换

2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金投资港股通标的股票且该交易日
为非港股通交易日，则本基金可以不开放基金份额申购、赎回或其他业务，具体以届
时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合
同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，也不得通过一致行动人等方式变相达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。

2、投资人在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费）；各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币 5 万元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币 1万元（含申购费）；通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受前述限制，详见基金管理人届时发布的相关公告；基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。具体申购金额限制以各基金销售机构的公告为准。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额的数量限制，调整实施前基金管理人必须依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
3.2 申购费率

本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份
额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额 M（元） 申购费率

（含申购费）

M＜100 万元 0.8%

100 万元≤M＜300 万元 0.5%

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。