公告日期：2021-09-25

信达澳银基金管理有限公司信达澳银恒盛混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 信达澳银恒盛混合型证券投资基金

基金简称 信达澳银恒盛混合

基金主代码 012005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 24 日

基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信达澳
公告依据

银恒盛混合型证券投资基金基金合同》、《信达澳银
恒盛混合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 信达澳银恒盛混合 A 信达澳银恒盛混合 C

下属分级基金的基金代码 012005 012006

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准

证监许可【2021】984 号

的文号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 17 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日

2021 年 9 月 23 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 2,795

信达澳银恒盛混合 信达澳银恒盛混 合计

份额级别 A 合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 241,200,102.24 77,263,331.34 318,463,433.58

认购资金在募集期间产生的利息

37,783.00 7,660.96 45,443.96

（单位：元）

有效认购份额 241,200,102.24 77,263,331.34 318,463,433.58
募集份额（单

利息结转的份额 37,783.00 7,660.96 45,443.96

位：份）

合计 241,237,885.24 77,270,992.30 318,508,877.54

认购的基金份额

其中：募集期 0.00 0.00 0.00

（单位： 份）

间基金管理人

占基金总份额比

运用固有资金 0.00% 0.00% 0.00%

例

认购本基金情

其他需要说明的

况 无 无 无

事项

其中：募集期 认购的基金份额

0.00 0.00 0.00

间基金管理人 （单位：份）
的从业人员认 占基金总份额比

0.00% 0.00% 0.00%

购本基金情况 例
募集期限届满基金是否符合法律
法规……
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