公告日期：2021-08-20

信达澳银恒盛混合型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要

编制日期：2021年08月19日

送出日期：2021年08月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 信达澳银恒盛混合 基金代码 012005

下属基金简称 信达澳银恒盛混合A 下属基金代码 012005

信达澳银基金管理有限

基金管理人 公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

邹运 - 2013年01月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《信达澳银恒盛混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资
"了解详细情况。

投资目标 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、
港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支
持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债等）、资
投资范围 产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股
票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产占基金资产的0%-
45%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%；本基金投资同业存单
的比例不超过基金资产的 20%；本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转
换债券）、可交换债券的比例不超过基金资产净值的20%；每个交易日日终在
扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 其中
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等……
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