公告日期：2023-08-18

招商价值成长混合型证券投资基金更新的
招募说明书（二零二三年第二号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

截止日：2023 年 07 月 25 日

重要提示

招商价值成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
2021 年 3 月 25 日《关于准予招商价值成长混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】
994 号文）注册公开募集。本基金的基金合同于 2021 年 8 月 20 日正式生效。本基金为契约
型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招 募说明书经 中国证监会注册，中 国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投 资价值和市 场前景做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当 认真阅读基 金招募说明书、基金合 同、基金产品资料概 要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益 。当投资人赎回时，所 得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解 本基金的产 品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出 现的各类风 险，包括：因整体政治 、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险 ，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流 动性风险， 投资者申购、赎回失败 的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金的投资范围包括债 券回购， 债券回购为提升基金 组合收益提供了可能 ，但也存在一定的风险。如发生债 券回购交收 违约，质押券可能面临 被处置的风险，因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

本基金可投资国债期货、 股指期货、股票期权等金融衍 生品，金融衍生品是 一种金融合约，其价值取决于一种 或多种基础 资产或指数，其评价主 要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于 衍生品需承 受市场风险、信用风险 、流动性风险、操作风险和法律风险等。

本基金投资资产支持证券 ，资产支 持证券是一种债券性 质的金融工具。资产 支持证券的风险主要包括资产风险 以及证券化 风险。资产风险源于资 产本身，包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。

本基金投资内地与香港股 票市场交 易互联互通机制允许 买卖的规定范围内的 香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等 差异带来的特有风险， 包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A
股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金可根据投资策略需 要或不同 配置地市场环境的变 化，选择将部分基金 资产投资于港股通标的股票或选择 不将基金资 产投资于港股通标的股 票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

本基金的投资范围包括存 托凭证， 可能面临存托凭证价 格大幅波动甚至出现 较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

当本基金持有特定资产且 存在或潜 在大额赎回申请时， 基金管理人履行相应 程序后，可以启动侧袋机制，具体 详见基金合 同和本招募说明书“侧 袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人 将对基金简 称进行特殊标识，并不 办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者在投资本基金前， 需充分了 解本基金的产品特性 ，并承担基金投资中 出现的各类风险。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险 收益特征， 并根据自身的投资目的 、投资期限、……
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