公告日期：2023-07-13

招商价值成长混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资
料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 10 日
送出日期：2023 年 7 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商价值成长混合 基金代码 012003

下属基金简称 招商价值成长混合 下属基金代码 012003

A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份

公司 有限公司

基金合同生效日 2021 年 8 月 20 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 8 月 20 日

基金经理 郭锐 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 10 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类
投资目标 别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期
稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许
基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转
投资范围 换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债
券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、
股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%，其中港股
通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%。本基金每个交易日
日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在 一年以 内 的政府债
券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期
货、国债期货和股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分
基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的
股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

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