公告日期：2021-11-17

关于开放招商价值成长混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投
资业务的公告

公告送出日期：2021 年 11 月 17 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商价值成长混合型证券投资基金

基金简称 招商价值成长混合

基金主代码 012003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 20 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》以及《招商价值成长混合型证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商价值成长混合型
证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）

申购起始日 2021 年 11 月 22 日

赎回起始日 2021 年 11 月 22 日

转换转入起始日 2021 年 11 月 22 日

转换转出起始日 2021 年 11 月 22 日

定期定额投资起始日 2021 年 11 月 22 日

下属分级基金的基金简称 招商价值成长混合 A 招商价值成长混合 C

下属分级基金的交易代码 012003 012004

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
注：投资者范围：符合法律 法规规定的 可投资于证券投资基 金的个人投资者、机构 投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2、 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金 份额的申 购和赎回，具体办理 时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间 ，若本基金参与港股通 交易且该工作日为非 港股通交易日时，则基金管理人可 根据实际情 况决定本基金是否开放 申购、赎回及转换业 务，具体以届时提前发布的公告为 准。但基金 管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现 新的证券/期货交易 市场、证券 /期货交易所交易时 间变更、港股通交易规则变更、新 的业务发展 或其他特殊情况，基金 管理人将视情况对前 述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、 日常申购业务
3.1 申购金额限制

原则上，投资者通过各销 售机构网 点和本基金管理人官 网交易平台首次申购 和追加申购的单笔最低金额均为 1 元（含申购费）；通过本基金管理人直销机构申购，首次最低申购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规 定的前提下 ，可根据情况调高首次 申购和追加申购的最 低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率

本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收
取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：

3.2.1 前端收费

申购金额（M） 申购费率

M< 100 万元 1.50%

100 万元≤M< 300 万元 1.00%

300 万元≤M< 500 万元 0.60%

500 万元≤M 1000 元/笔

3.2.2 后端收费

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3.……
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