公告日期：2022-10-12

国泰诚益混合型证券投资基金（国泰诚益混合A）基金
产品资料概要更新

编制日期：2022年9月16日
送出日期：2022年10月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰诚益混合 基金代码 011995

下属基金简称 国泰诚益混合 A 下属基金代码 011995

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-05-07

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-05-07

基金经理 戴计辉 基金经理的日期

证券从业日期 2012-05-01

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，
不需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的
股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支
持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、
可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及
投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0-40%，
港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；本基金投资于
债券资产的比例不低于基金资产的40%；本基金每个交易日日终在扣
除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于
基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金投资于同业

存单的比例不超过基金资产的20%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范
围和投资比例规定。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；
主要投资策略 4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券……
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