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发表于 2023-12-08 09:06:12 股吧网页版
国联安核心优势混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-12-08


国联安核心优势混合型证券投资基金(A 份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 12 月 5 日
送出日期:2023 年 12 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联安核心优势混合 基金代码 011994

下属基金简称 国联安核心优势混合 A 下属基金交易代码 011994

基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 7 月 19 日

基金经理 储乐延 理的日期

证券从业日期 2016 年 4 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会准予上市的股票)、港股通标的股票、
债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可
转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证
券、债券回购、同业存单、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、货币市场
工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 60%-95%;
投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%;每个交易日日终扣除股指期货和国债
期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和
市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相

对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。
在控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%

本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和
风险收益特征 债券型基金,低于股票型基金。

……
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