公告日期：2021-11-15

国联安核心优势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转
换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2021 年 11 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安核心优势混合型证券投资基金

基金简称 国联安核心优势混合

基金主代码 011994

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名

国联安基金管理有限公司

称

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国联安核
心优势混合型证券投资基金基金合同》、《国联安核心
优势混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021 年 11 月 16 日

赎回起始日 2021 年 11 月 16 日

转换转入起始日 2021 年 11 月 16 日

转换转出起始日 2021 年 11 月 16 日

定期定额投资起始日 2021 年 11 月 16 日

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

通过基金管理人网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于 10 元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于 1 万元（含申购费），已在直销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为 10 元（含申购费）。

投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率

申购费用由投资者承担，不列入基金财产。投资者在申购时支付申购费用。
本基金的申购费率如下：

申购金额（M，含申购费） 申购费率

M＜100 万 1.50%

100 万≤M＜500 万 1.20%

M≥500 万 每笔交易 1000 元

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。届时以基金管理人最新披露的公告为准。

当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于 10 份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。投资者全额赎回时不受上述限制。
每个工作日基金份额持有人在销售机构单个基金交易账户保留的本基金基金份额余额不足 10 份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余……
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