公告日期：2022-01-24

汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 1 月 24 日
汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安泓利一年持有期混合
基金主代码 011991
交易代码 011991
基金运作方式
本基金每份基金份额设置一年锁定持有期。锁定
持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自
开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业
务。锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额
而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份
额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对
转换转入份额而言，下同）起（即锁定持有期起
始日）至基金合同生效日、基金份额申购确认日
或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日
的前一日（含当日，即锁定持有期到期日）之间
的区间，若该年度对日为非工作日或不存在对应
日期的，则顺延至下一个工作日。基金份额在锁
定持有期内不办理赎回及转换转出业务。每份基
金份额自锁定持有期结束后即进入开放持有期，
开放持有期首日为锁定持有期到期日下一个工
作日，即基金合同生效日、基金份额申购确认日
或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日。
每份基金份额在开放持有期期间的开放日可以
办理赎回及转换转出业务。
基金合同生效日 2021 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额 1,204,659,990.11 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动
的资产管理，力争实现基金资产的长期稳健增
汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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值。
投资策略
本基金的主要投资策略包括资产配置策略、债券
投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、
资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国
债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资
业务策略等。
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×85%+沪深 300 指数收
益率×12.5%＋恒生指数收益率×2.5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安泓利一年持有期混
合 A
汇安泓利一年持有期
混合 C
下属分级基金的交易代码 011991 011992
报告期末下属分级基金的份额总额 646,136,757.81 份 558,523,232.30 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
汇安泓利一年持有期混合 A 汇安泓利一年持有期混
合 C
1．本期已实现收益 8,842,019.45 7,051,548.09
2．本期利润 17,703,219.68 14,694,385.88
3．加权平均基金份额本期利润 0.0274 0.0263
4．期末基金资产净值 670,186,341.55 577,796,675.65
5．期末基金份额净值 1.0372 1.0345
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计……
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