公告日期：2024-07-19

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信合利纯债

基金主代码 011985

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,026,248,821.58 份

本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长

投资目标

期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏

观政策方向及收益率曲线分析，在严格控制流动性风险和

投资策略

信用风险等风险的基础上，实施积极的债券投资组合管

理，以期获取较高的债券组合投资收益。

中国债券总指数(全价)收益率×90%+银行活期存款利率

业绩比较基准

（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万菱信合利纯债 A 申万菱信合利纯债 C

下属分级基金的交易代码 011985 011986

报告期末下属分级基金的份

1,025,127,335.72 份 1,121,485.86 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

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