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发表于 2024-05-25 09:04:21 股吧网页版
申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-25


申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024 年 5 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信合利纯债

基金主代码 011985

基金合同生效日 2021 年 5 月 21 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《申万菱信合利纯债债券型证券投资基
金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 5 月 21 日

基准日基金份额净值 -

截止收益分配基准 (单位:元)

日的相关指标 基准日基金可供分配 -

利润(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第二次分红。

下属分级基金的基金简称 申万菱信合利纯债 申万菱信合利纯债 C
A

下属分级基金的交易代码 011985 011986

基准日下属分级基金 1.0511 1.0457

份额净值(单位:元)

截止基准日下属分

基准日下属分级基金 166,482,906.47 49,244.62

级基金的相关指标

可供分配利润(单位:

元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.4800 0.4000

基金份额)

1、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 28 日

除息日 2024 年 5 月 28 日(场外)

现金红利发放日 2024 年 5 月 29 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类份额全
体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值(NAV)确定日:2024 年 5 月 28 日。选择红利再投
红利再投资相关事项的说明

资方式的投资者所转换的基金份额将于 2024 年 5 月 29 日直
接计入其基金账户,2024 年 5 月 30 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包
括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

(1……
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