公告日期：2023-11-04

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信合利纯债

基金主代码 011985

基金合同生效日 2021 年 5 月 21 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《申万菱信合利纯债债券型证券投资基
金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 11 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第二次分红。

下属分级基金的基金简称 申万菱信合利纯债 申万菱信合利纯债 C
A

下属分级基金的交易代码 011985 011986

基准日下属分级基金

1.1181 1.1133

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

基准日下属分级基金

级基金的相关指标

可供分配利润（单位： 201,425,057.71 122,499.79

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份

0.4500 0.4500

基金份额）

注:1、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 7 日

除息日 2023 年 11 月 7 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 11 月 8 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类份额全
体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值（NAV）确定日：2023 年 11 月 7 日。选择红利再投
红利再投资相关事项的说明

资方式的投资者所转换的基金份额将于 2023 年 11 月 8 日直
接计入其基金账户，2023 年 11 月 9 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登

记日前一工作日……
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