公告日期：2023-03-15

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信合利纯债

基金主代码 011985

基金合同生效日 2021 年 5 月 21 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《申万菱信合利纯债债券型证券投
资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 3 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 申万菱信合利纯债 A 申万菱信合利纯债
C

下属分级基金的交易代码 011985 011986

基准日下属分级 1.1468 1.1425

基 金 份 额 净 值

截止基准日下属

（单位：元）

分级基金的相关

基准日下属分级 345,143,874.45 247,719.25

指标

基金可供分配利

润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.4590 0.4570

元/10 份基金份额）
注：1、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 16 日

除息日 2023 年 3 月 16 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 3 月 17 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类
份额全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额
的份额资产净值（NAV）确定日：2023 年 3 月 16 日。
红利再投资相关事项的

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
说明

于 2023 年 3 月 17 日直接计入其基金账户，2023 年 3
月 20 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取
得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

（2）本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内修改分红方式。凡希望修改分红方式的，请务必于 2023年 3 月 15 日办理变更手续。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 3 月 17 日自基金托
管专户划出。选择红利再投资方式的投资……
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