公告日期：2021-12-16

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申万菱信合利纯债债券型证券投资基金（申万菱信合
利纯债A）基金产品资料概要更新
编制日期： 2021年11月26日
送出日期： 2021年12月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 申万菱信合利纯债 基金代码 011985
下属基金简称 合利纯债 A 下属基金代码 011985
基金管理人 申万菱信基金管理有限
公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-05-21
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 杨翰
开始担任本基金
基金经理的日期 2021-05-21
证券从业日期 2006-06-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第十二部分了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长期稳健增
值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、资产支
持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括
协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不参与股票等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分
离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。
主要投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向
及收益率曲线分析，在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础
上，实施积极的债券投资组合管理，以期获取较高的债券组合投资收
益。
业绩比较基准 中国债券总指数(全价)收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基
金，高于货币市场基金。
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(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注：无。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
无。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M）
/持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
认购费
M < 100 万元 0.60% 非养老
金客户
100 万元 ≤ M < 300 万元 0.40% 非养老
金客户
300 万元 ≤ M < 500 万元 0.20% 非养老
金客户
M ≥ 500 万元 1000 元/笔 非养老
金客户
M < 100 万元 0.18% 养老金
客户
100 万元 ≤ M < 300 万元 0.12% 养老金
客户
300 万元 ≤ M < 500 万元 0.06% 养老金
客户
M ≥ 500 万元 300 元/笔 养老金
客户
申购费（前收费） M < 100 万元 0.80% 非养老
金客户
数据截止日期： 2021-09-30
0.66% 买入返售金融资
产
0.94% 其他资产
1.96% 银行存款和结算
备付金合计
96.43% 固定收益投资
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100 万元 ≤ M < 300 万元 0.50% 非养老
金客户
300 万元 ≤ M < 500 万元 0.30% 非养老
金客户
M ≥ 500 万元 1000 元/笔 非养老
金客户
M < 100 万元 0.24% 养老金
客户
100 万元 ≤ M < 300 万元 0.15% 养老金
客户
300 万元 ≤ M < 500 万元 0.09% 养老金
客户
M ≥ 500 万元 300 元/笔 养老金
客户
赎回费
N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 30 天 0.10%
N ≥ 30 天 0.00%
认购费：
养老金客户特定认购费率仅适用于通过基金管理人直销中心认购的养老金客户。
申购费：
养老金客户特定申购费率仅适用于通过基金管理人直销中心申购的养老金客户。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.05%
注： 1、信息披露费用、会计师费和律师费及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以
在基金资产中列支……
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