公告日期：2024-09-28

永赢基金管理有限公司

永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资
基金

更新招募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二零二四年九月

重要提示

永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2021年3月24日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕948号文准予注册募 集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规定媒介进行了公开披露。本基金的 基金合同于2021年9月2日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金招募 说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书 为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类 型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券 型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标 的指数相似的风险收益特征。

本基金标的指数为中债-3-5年政策性金融债指数，编制方案为：

1、样本选取方法

（1）债券种类

政策性银行债，包含扶贫专项债；不包含二级资本债、次级债。

（2）发行人

国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行。

（3）上市地点

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所。

（4）托管余额/发行量

无限制。

（5）债券剩余期限

2.5 年-5 年（包含 2.5 年和 5 年）。

（6）债券币种

人民币。

（7）付息方式

附息式固定利率。

（8）上市期限

无限制。

（9）含权债

不包含含权债。

（10）取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边
报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价， 再无则直接采用中债估值价格。

投资者可在中国债券信息网（http://yield.chinabond.com.cn/cbweb- mn/indices/single_index_query）免费查询标的指数最新的详细信息。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总 回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金跟踪中债-3-5年政策性金融 债指数，存在跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌 或违约等潜在风险，具体风险详见招募说明书“风险提示”部分。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场市场波动等因素产生波 动，投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个 别证券特有的非系统性风险，大量赎回或交易市场流动性不足导致的流动性风 险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约引发的信用风险，基金投资对 象与投资策略引致的特有风险等。本基金特有风险包括：指数化投资相关的风险 （包括标的指数的风险、基金跟踪偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险、标 的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、指数编制机构停止服务的风险、成 份券停牌或违约的风险等）、投资政策性金融债的风险和投资国债期货的风险。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，还可以投资于具有良好流 动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银 行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在正常 市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量 发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未……
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