中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
中邮中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 20 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本季度报告的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中邮中债 1-5 年政策性金融债指数
交易代码 011979
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日
报告期末基金份额总额 993,444,349.97 份
本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相
投资目标 似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最
优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流
动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作
为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,基金管理人力争本基金日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不
投资策略 超过 3%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差
进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相
似的总回报,在对宏观经济形势、货币政策、债
券市场综合研判的基础上,主要投资于流动性较
好的指数成份券和备选成份券,在降低跟踪误差
和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的……
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