公告日期：2022-04-21

新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十一日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华中债 1-5 年农发行债券指数

基金主代码 011973

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 2 日

报告期末基金份额总额 3,303,529,842.26 份

本基金通过指数化投资，追求跟踪偏离度以及跟踪误差的

投资目标

最小化。

本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优

化方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券

和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指

投资策略 数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有

效跟踪。

在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或

其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取

合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

中债-1-5 年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利

业绩比较基准

率（税后）×5%。

本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基

金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基

风险收益特征 金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标

的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益

特征。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 新华中债 1-5 年农发行债券 新华中债 1-5 年农发行债券

指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 011973 011974

报告期末下属分级基金的份

3,303,525,7……
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