公告日期：2022-03-17

新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基
金

基金简称 新华中债 1-5 年农发行

基金主代码 011973

基金合同生效日 2021 年 9 月 2 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《新华中债 1-5 年农发行债券指数证券
投资基金基金合同》、《新华中债 1-5 年农发
行债券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 3 月 11 日

基准日基金份额净值 1.0156

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 51,646,663.62

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 新华中债 1-5 年农 新华中债 1-5 年农发
发行 A 类 行 C 类

下属分级基金的交易代码 011973 011974

基准日下属分级基金 1.0156 1.0152

截止基准日下属分

份额净值（单位：元）

级基金的相关指标

基准日下属分级基金 51,646,604.18 59.44

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.12 0.12

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 18 日

除息日 2022 年 3 月 18 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 3 月 22 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构新华基金管理股份有限公司登
记在册的本基金全体份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值基准日为 2022 年 3 月 18 日，基金份额登记过户日为 2022
年 3 月 21 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》（财税字[2002]128 号）及《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规定，基金向
投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公……
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