公告日期：2021-09-03

新华基金管理股份有限公司

新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 新华中债 1-5 年农发行债券指数

基金主代码 011973

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 2 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金基
公告依据

金合同》、《新华中债 1-5 年农发行债券指数证券
投资基金招募说明书》等

新华中债 1-5 年农发行 新华中债 1-5 年农发行
下属分级基金的基金简称

债券指数 A 债券指数 C

下属分级基金的交易代码 011973 011974

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2021】947 号
的文号

基金募集期间 自 2021 年 7 月 23 日至 2021 年 8 月 31 日止

验资机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2021 年 9 月 2 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 218

新华中债 1-5 年农 新华中债 1-5 年农 合计

份额级别

发行债券指数 A 发行债券指数 C

募集期间净认购金额（单位：元） 4,999,955,220.28 4,716.00 4,999,959,936.28

认购资金在募集期间产生的利息 144,605.26 0.68 144,605.94

（单位：元）

有效认购份 4,999,955,220.28 4,716.00 4,999,959,936.28
额

募集份额（单位：

利息结转的 144,605.26 0.68 144,605.94

份）

份额

合计 5,000,099,825.54 4,716.68 5,000,104,542.22

认购的基金

份额（单位： 0.00 0.00 0.00

其中：募集期间基

份）

金管理人运用固

占基金总份 0.00 0.00 0.00

有资金认购本基

额比例

金情况

其他需要说 无

明的事项

其中：募集期间基 认购的基金

金管理人的从业 份额（单位： 127,281.50 3,415.50 130,697.00

人员……
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