公告日期：2024-10-25

西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:西藏东财基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东财中证银行指数

基金主代码 011971

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年04月30日

报告期末基金份额总额 62,043,470.25份

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，
投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与
标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行
被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份
股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制
投资策略 和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均
跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标
的指数相似的投资收益。在正常市场情况下，本基
金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准
的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%
以内，年跟踪误差控制在4%以内。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%＋银行活期存款利率

（税后）×5%

本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期
的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混
风险收益特征 合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其
备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特
征。

基金管理人 西藏东财基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东财中证银行 东财中证银行 东财中证银行
指数A 指数C 指数E

下属分级基金的交易代码 011971 011972 021129

报告期末下属分级基金的份额总 34,300,66……
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