公告日期：2021-09-30

建信港股通精选混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 30 日

建信港股通精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 建信港股通精选混合型证券投资基金

基金简称 建信港股通精选混合

基金主代码 011969

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 09 月 29 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》以及《建信港股通精选混合型证券投资基金基金合
同》、《建信港股通精选混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 建信港股通精选混合 A 建信港股通精选混合 C

下属分级基金的交易代码 011969 011970

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2021]976 号
的文号

基金募集期间 从 2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 27 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2021 年 09 月 29 日

期
募集有效认购总 3,179
户数（单位：户）

份额级别 建信港股通精选混合 A 建信港股通精选混合 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 78,558,003.65 190,257,275.81 268,815,279.46

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 12,833.92 7,300.54 20,134.46

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 78,558,003.65 190,257,275.81 268,815,279.46

额（单 购份额

位：份） 利息结 12,833.92 7,300.54 20,134.46

转的份

建信港股通精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

额

合计 78,570,837.57 190,264,576.35 268,835,413.92

其中： 认购的

募集期 基金份 - - -

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 - - -

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 1,473,096.84 247,184.23 1,720,281.07

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 1.87% 0.13% 0.64%

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办

理基金备案手续 2021 年 9 月 29 日

获得书面确认的
日期
注:募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持
有该只基金份额总量的数量区间分别为 10 万份至 50 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、10 万
份至 50 万份（含）、5……
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