公告日期：2022-01-21

农银汇理金盛债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银金盛债券

交易代码 011968

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 4,788,728,554.10 份

本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和
投资目标 追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩
比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回
报。

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利
率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策
投资策略 略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用策略、
跨市场投资策略及资产支持证券投资策略等策略，力
争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高
于货币型基金，低于股票型、混合型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 34,678,105.01

2.本期利润 67,806,755.79

3.加权平均基金份额本期利润 0.0158

4.期末基金资产净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。