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发表于 2024-04-20 00:06:45 股吧网页版
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

易方达稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达稳鑫 30 天滚动短债

基金主代码 011961

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 8 日

报告期末基金份额总额 2,862,050,950.34 份

投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追

求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金主要投资于短期债券,并控制投资组合久期,

力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提

下,实现基金资产的稳健增值。1、本基金在债券投

资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置

和个券选择四个层次进行投资管理。2、本基金将对

资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和

融资成本,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获

取主动管理回报。3、本基金根据宏观经济指标分析

各类资产的预期收益率水平和预期波动率水平,并

据此制定和调整资产配置策略。本基金将在法律法

规和基金合同允许的范围内,以控制组合波动,谋

求基金资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、

同业存单的投资比例。4、本基金投资资产支持证券

将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。5、

本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、

交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组

合的风险等。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率*80%+一年

期定期存款基准利率(税后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益

率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币

市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达稳鑫 30 天滚动短 易方达稳鑫 30 天滚动短

称 债 A 债 C

下属分级基金的……
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