公告日期：2023-02-21

宝盈中债 3-5 年国开行债券指数

证券投资基金清算报告

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

清算报告出具日：二〇二三年二月二十日

清算报告公告日：二〇二三年二月二十一日

一、重要提示

宝盈中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2021 年 3
月 24 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予宝盈中债 3-5 年
国开行债券指数证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕943 号）进行募集，于 2021
年 12 月 2 日成立。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为上海银
行股份有限公司。

鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投 资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》”）的有关规定以及《宝盈中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，本基金于 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 1 月 15
日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议并表决通过了《关于终止宝盈中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会表决结
果暨决议生效公告详见 2023 年 1 月 17 日刊登在《证券时报》及基金管理人网站
（http://www.byfunds.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 上的《宝盈基金管理有限公司关于宝盈中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金份 额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

宝盈基金管理有限公司自 2023 年 1 月 17 日起根据相关法律法规、《基金合同》等规
定履行基金财产清算程序。本基金最后运作日为 2023 年 1 月 16 日，自 2023 年 1 月 17
日起进入清算期。

基金管理人宝盈基金管理有限公司、基金托管人上海银行股份有限公司、普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2023 年 1 月 17 日组成基
金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称 宝盈中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 宝盈中债 3-5 年国开行债券指数

基金主代码 011958

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 2 日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

基金最后运作日基金份额总额（运作日后 19,763,605.29 份
有赎回确认）

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 宝盈中债3-5年国开 宝盈中债 3-5 年国开行
行债券指数 A 债券指数 C

下属分级基金的交易代码 011958 011959

基金最后运作日下属分级基金的份额总额 19,761,853.53 份 1,751.76 份

2、基金产品说明

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指
数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，
投资策略 ……
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