公告日期：2021-12-10

宝盈中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业
务的公告

公告送出日期：2021 年 12 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 宝盈中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 宝盈中债 3-5 年国开行债券指数

基金主代码 011958

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 2 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宝盈基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》、《宝盈中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金合同》、《宝盈中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基
金招募说明书》等相关规定。

申购起始日 2021 年 12 月 13 日

赎回起始日 2021 年 12 月 13 日

转换转入起始日 2021 年 12 月 13 日

转换转出起始日 2021 年 12 月 13 日

定期定额投资起始日 2021 年 12 月 13 日

下属分级基金的基金简称 宝盈中债 3-5 年国开行债券 宝盈中债 3-5 年国开行债券
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 011958 011959

该分级基金是否开放申购、赎回（转 是 是

换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金将于 2021 年 12 月 13 日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务，
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定期定额投资等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或者定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换或者定期定额投资价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回、转换或者定期定额投资的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

本基金单笔申购最低金额为 1.00 元（含申购费），不设交易级差。红利再投资不受最低申购金额的限制。销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自身的相关情况设定本基金的申购金额下限，投资人在办理相关业务时，需遵循对应销售机构的规定。我司直销渠道单笔申购最低金额为 1.00 元（含申购费）。

关于申购业务的详细事项，请投资人仔细阅读基金合同、基金招募说明书及其更新和其它相关公告。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额在申购时不收取申购费，而是从本
类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：

费用类别 费率（设申购金额为 M）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。