公告日期：2021-12-03

宝盈中债 3-5 年国开行债券指数

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 宝盈中债 3-5 年国开行债券指数

基金主代码 011958

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 2 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》、《宝盈中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金合同》、《宝盈中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基
金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 宝盈中债 3-5 年国开行 宝盈中债 3-5 年国开行

债券指数 A 债券指数 C

下属基金份额类别的交易代码 011958 011959

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕943 号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 12 月 1 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 222

份额类别 宝盈中债 3-5 年国 宝盈中债 3-5 年国 合计

开行债券指数 A 开行债券指数 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,000,006,607.28 1,184.26 1,000,007,791.54

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 1.11 0.38 1.49

人民币元）

募集份额 有效认购份额 1,000,006,607.28 1,184.26 1,000,007,791.54
（单位：份） 利息结转的份额 1.11 0.38 1.49

合计 1,000,006,608.39 1,184.64 1,000,007,793.03

其中：募集期间 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

基金管理人运 （单位：份）

用固有资金认 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间 认购的基金份额 1,023.77 380.22 1,403.99

基金管理人的 （单位：份）

从业人员认购 占基金总份额比例 0.000102% 32.0958% 0.000140%

本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2021 年 12 月 2 日

面确认……
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