公告日期：2022-12-06

招商招祥纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资
料概要更新

编制日期：2022 年 11 月 21 日
送出日期：2022 年 12 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商招祥纯债 基金代码 003863

下属基金简称 招商招祥纯债 D 下属基金代码 011955

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行
公司 股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2018 年 3 月 2 日

基金经理 康晶 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 3 月 16 日

开始担任本基金基 2022 年 5 月 6 日

基金经理 王梓林 金经理的日期

证券从业日期 2018 年 7 月 17 日

开始担任本基金基 2021 年 3 月 12 日

基金经理 马龙 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不
满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应
其他 当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当终止基金合同，并对本基金进行变现及清算程

序，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

注：本基金从 2021 年 4 月 9 日起新增 D 类份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投
资回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、中央

银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公
司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级
债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证
券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交
易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本
基金持有现金或者到期日在一……
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