公告日期：2024-10-25

广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发汇荣三个月定开债券

基金主代码 011954

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 3,583,998,023.84 份

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定

投资目标 的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收

益。

封闭期内，本基金通过对国内外宏观经济态势、利

率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因

投资策略

素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组

合，力求获得稳健的投资收益。

开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基

金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投

资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组

合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足

组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波

动。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+银行一年

期定期存款利率（税后）×10%。

本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于

风险收益特征

货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发汇荣三个月定开债 广发汇荣三个月定开债

称 券 A 券 C

下属分级基金的交易代

011954 020978

码

报告期末下属分级基金 3,583,947,487.37 份 50,536.47 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 ……
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