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发表于 2023-07-20 09:17:21 股吧网页版
广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发汇荣三个月定开债券

基金主代码 011954

交易代码 011954

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 2,019,219,767.92 份

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定
投资目标

的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

封闭期内,本基金通过对国内外宏观经济态势、利
率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因
投资策略

素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组
合,力求获得稳健的投资收益。

开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,本基
金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,投
资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组
合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足
组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。

中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年
业绩比较基准

期定期存款利率(税后)×10%。

本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于
风险收益特征

货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30
日)

1.本期已实现收益 20,343,398.63

2.本期利润 27,644,715.92

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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