公告日期：2022-06-22

广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 广发汇荣三个月定开债券

基金主代码 011954

基金合同生效日 2021 年 6 月 16 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇荣三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇荣
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 6 月 15 日

基准日基金份额净值（单 1.0125

截 止 收 益 分 位：元）

配 基 准 日 的

基准日基金可供分配利润 42,377,813.81

相关指标

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.120

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 23 日

除息日 2022 年 6 月 23 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 6 月 24 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2022 年 6 月 23 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明

净值为计算基准确定。2022 年 6 月 27 日起
投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金基金合同生效后，每三个月开放一次申购和赎回，每个开放期

的起始日为基金合同生效日或上一个开放期结束日次日三个月后的对应日（如

该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）；开放期不少于 1 个工作

日并且最长不超过 10 个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说

明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回

或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。本基金首个封闭

期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同……
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