公告日期：2024-03-11

万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 03 月 08 日
送出日期：2024 年 03 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家悦兴 3 个月定期开放债 基金代码 011952

券型发起式

下属基金简称 万家悦兴 3 个月定期开放债 下属基金交易代码 011952

券型发起式 A

下属基金简称 万家悦兴 3 个月定期开放债 下属基金交易代码 020861

券型发起式 D

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 7 月 30 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2021 年 7 月 30 日

基金经理 周潜玮 经理的日期

证券从业日期 2016 年 9 月 1 日

开始担任本基金基金 2023 年 8 月 7 日

基金经理 石东 经理的日期

证券从业日期 2023 年 7 月 10 日

《基金合同》生效之日起三年
后的年度对应日，若基金资产
净值低于 2 亿元的，《基金合同》
自动终止，不得通过召开基金
份额持有人大会的方式延续。
《基金合同》生效满三年后继
其他 终止条款 续存续的，截至某个开放期最
后一日日终，如果基金资产净
值加上基金开放期最后一日交
易申请确认的申购确认金额及
……
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