公告日期：2023-01-20

万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务数据未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式

基金主代码 011952

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 30 日

报告期末基金份额总额 4,403,048,422.26 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

投资策略 （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、
期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、
证券公司短期公司债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、信
用衍生品投资策略。（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保
持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 3,321,046.92

2.本期利润 -2,957,372.50

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0007

4.期末基金资产净值 4,427,875,900.85

5.期末基金份额净值 1.0056

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。