公告日期：2023-01-20

关于万家悦兴3个月定期开放债券型发 起式证券投资基金开放申购、赎回、
基金转换业务的公告

公告送出日期：2023年1月20日

1.公告基本信息

基金名称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 万家悦兴3个月定期开放债券发起式

基金主代码 011952

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021年7月30日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 等法律法规、《万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

和《万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

开放申购起始日 2023年1月30日

开放赎回起始日 2023年1月30日

开放转换起始日 2023年1月30日

注：根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金本次开放期时间为2023年1月30日至 2023年2月10日，自开放期结束之日次日（即2023年2月11日，含当日）起进入封闭期，暂停办理申购、赎回、转
换等业务直至下一个开放期。本次开放期内，本基金暂不向个人投资者公开销售。 未来基金管理人对销售对象
作出调整的，将提前公告。

2.申购、赎回、基金转换业务的办理时间

（1）开放期

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开
放期，期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期不少于2个工作日，并且最长不超过20个工作日。

本基金第五次办理申购、赎回、基金转换业务的开放期为2023年1月30日至2023年2月10日，共十个工作
日。 本基金自2023年2月11日起（含该日）进入封闭期。 封闭期内本基金不办理申购、赎回、基金转换业务（红
利再投资除外）。

如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购
与赎回业务的， 开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。
如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时
间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时
间，直至满足开放期的时间要求。 在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规
则进行调整并公告。

（2）开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回与基金转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停
申购、赎回时除外。 在封闭期内，本基金不办理申购、赎回、基金转换业务（红利再投资除外）。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）的有关规定在规定媒介上公告。

开放期的每个开放日内投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构
确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下……
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