公告日期：2022-09-22

万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 8 月 31 日
送出日期：2022 年 09 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家悦兴 3 个月定期开放债 基金代码 011952

券型发起式

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 7 月 30 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金经 2021 年 7 月 30 日

基金经理 周潜玮 理的日期

证券从业日期 2016 年 9 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券
（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、
政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（每个开
放期开始前 10 个工作日至开放期结束后 10 个工作日内不受此比例限制）；在开放期内，
本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭
期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。

（一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；
主要投资策略 4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、资
产支持证券投资策略；8、信用衍生品投资策略。（二）开放期投资策略：开放期内，本

万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及……
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