公告日期：2021-07-16

万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要

万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2021 年 7 月 15 日

送出日期：2021 年 7 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 万家悦兴3个月定期开放债 基金代码 011952

券型发起式

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效 上市交易所及上市日 - -

日 期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每3个月开放一次，每次开放2-20
个工作日，届时详见开放公告

开始担任本基金基金

基金经理 周潜玮 经理的日期

证券从业日期 2016-09-01

其他 终止条款：《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元
的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

《基金合同》生效满三年后继续存续的，截至某个开放期最后一日日终，如果基金资
产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，
扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000 万元（不含5000 万元），或
基金份额持有人数量低于200 人（不含200人）的，《基金合同》自动终止，无须召开基
金份额持有人大会。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券
（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司
债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（每个
开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受此比例限制）；在开放期

万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要

内，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。