公告日期：2024-06-19

国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月19日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式

基金主代码 011951

基金合同生效日 2021年12月10日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保安弘纯债一年定期开放债券

公告依据 型发起式证券投资基金基金合同》、《国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》等

收益分配基准日 2024年6月11日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0310

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 17,180,219.63

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份 0.1660

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.1660元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月20日

除息日 2024年6月20日

现金红利发放日 2024年6月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月20日的基金份额净值为计算基准确

红利再投资相关事项的说明 定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年6月21日直接划入其基金账户，2024年6月24日

起投资者可以查询，下一个开放期可以赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]

1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费

用。

3、其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）本次分红确认的方式将按……
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