公告日期：2023-09-06

建信裕丰利率债三个月定期

开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券

基金主代码 011946

基金合同生效日 2021 年 6 月 29 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《建信裕 丰利率 债三 个月定 期开放 债券 型证券 投资基 金基 金 合 同 》、
公告依据 《建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招 募说明 书》
以及相关法律法规

收益分配基准日 2023 年 8 月 25 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 建信裕 丰 利 率 债 三 个 月 定 期 开 放 建信裕丰利率债三个月定 期开放
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 011946 011947

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 1.0279 1.0268

额净值（单位：人民币元 ）

基 准 日 下 属 分 级 基 金 可

截 止 基 准 日 下 属 供 分 配 利 润 （单 位 ：人 民 99,977,112.83 44.10

分 级 基 金 的 相 关 币元）

指标

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合

同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 - -

的应 分配 金额 （单 位 ：人

民币元）

本次下属分级基金分红方 案（单位 ：元 /10 份 0.100 0.095

基金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具 体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分 红；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值；

（4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可供分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

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权益登记日 2023 年 9 月 6 日

除息日 2023 年 9 月 6 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 7 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事……
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